[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 14일 CJ제일제당(097950)에 대해 '수익성 회복을 기다리며'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
NH투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '1분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 7조2,085억원(Flat y-y), 3,332억원 (-11% y-y)으로 컨센서스 소폭 하회. 자회사 CJ대한통운 실적을 제외할 경우 전년 동기 대비 매출액과 영업이익은 각각 -2%, -8% 감소한 수준. 목표주가를 35만원으로 10% 하향 조정. 목표주가는 SOTP 방식으로 산정하였으며 실적 추정치 및 PEER 기업들의 밸류에이션 변경을 반영해 주요 사업부문들의 가치를 조정했기 때문. 목표주가를 하향했으나 현재 주가는 1분기 실적 부진에 대한 우려감이 상당부분 반영되었으며, 낮은 밸류에이션을 고려할 때 추가적인 주가 하락은 제한적일 것으로 판단. 연간 실적 흐름을 상저하고로 추정하고 있는 만큼 연말로 갈수록 기업가치 회복 가능할 전망'라고 분석했다.


◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 390,000원 -> 350,000원(-10.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2025년 02월 12일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 390,000원 대비 -10.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 16일 430,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 12일 최고 목표가인 470,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 350,000원을 제시하였다.


◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 369,375원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 369,375원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 330,000원 보다는 6.1% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 369,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 430,000원 대비 -14.1% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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