[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 13일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '생산공장 현지화로 차별화'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 솔루스첨단소재 리포트 주요내용
SK증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '목표주가 11,000 원으로 하향, 매수 의견 유지: 목표주가는 29 년 EPS 1,120 원에 IT 하드웨어 통상적 PER 10 배를 반영해 산출했다. 가동률 상승이 포착되지만 여전히 배터리와 동박 업황은 부진하다. 공급과잉과 가격경 쟁이 심각하고, 북미와 유럽 지역의 정책 불확실성과 거시경제 수요 회복의 불확실성도 리스크 요인으로 작용한다. 가파른 급반등을 예단하기는 어렵다. 그럼에도 매수 의견을 유지하는 배경은 최악의 상황을 지나 방향성의 전환이 감지되기 때문이다. ① 다수 고객사로의 공급 확대가 가시화되고 있다. ② 유럽과 북미에 준비 중인 제조시설이 향후 무역분쟁 환경에서 차별화 요소로 작용할 것이다.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '2분기 영업손익은 -182 억원(적자지속, 이하 YoY)로 전분기대비 적자규모가 확대될 전망이다. 유럽과 북미에 위치한 국내외 주요 고객사들은 2 분기에도 1 분기에 이어 자체 재고 소진했다. 출하량은 1분기에 전분기대비 약 20% 감소했던데 이어 2분기에도 감소한다. 회복속도가 다소 더디다. 전방 전기차 수요 부진의 장기화 영향으로 해석한 다. 반등의 시작은 3 분기로 기대된다. 연초 가동률 목표는 4 분기에 풀캐파 가동이었다. 달성여부를 주목한다. 스마트폰 수요 부진으로 OLED 전자소재 실적은 정체된 모습이다. 반면, 동박은 AI 서버 수요로 매우 견조하다. MLB 기판용 CCL 의 원재료로 활용되기 때문이다.'라고 밝혔다.


◆ 솔루스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 16,000원 -> 11,000원(-31.2%)
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 10월 24일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 -31.2% 감소한 가격이다.


◆ 솔루스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,333원, SK증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 11,000원은 25년 04월 15일 발표한 IBK투자증권의 11,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 12,333원 대비 -10.8% 낮은 수준으로 솔루스첨단소재의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,500원 대비 -36.8% 하락하였다. 이를 통해 솔루스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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