[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 28일 LX하우시스(108670)에 대해 'B2B 건자재 둔화 여파 지속'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LX하우시스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LX하우시스(108670)에 대해 '2025년 1분기, LX하우시스 연결 실적은 매출액 7,814억원(-8.0%, YoY), 영업이익 71억원(-78.2%, YoY) 시장 예상치(영업이익 229억원, 3개월 기준)를 크게 하회했다. 건자재 부문 영업손익은 ① 신규 분양 위축에 따른 창호 등 B2B향 매출 감소 ② 고수익 제품인 PF단열재 외형 축소에 따른 Mix 악화 등으로 전분기에 이어 적자 를 기록했다. 반면, 자동차소재/필름 영업이익은 필름 부문의 해외 판매처 확대, 자동차 소재 부문의 안정적인 실적이 이어지며 전년동기 대비 8% 증가했다. 당분기 원/달러 강세에 따른 수출 실적 개선 효과는 외화 원재료 매입 등의 상쇄로 크지 않았던 것으로 파악되고 있다.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '목표주가를 기존 41,000원에서 35,000원으로 조정하며 투자의견을 기존 ‘매수’에서 ‘Trading Buy’로 각각 하향 제시한다. 목표주가는 2025년 실적 추정 변경 및 BPS 적용시기 조정, 기존 Target PBR 하향(0.47x → 0.4x, 2019~2020년 입주 감소 시기 평균, 할인율 30% → 40% 적용)에 기인한다. 자동차소재/필름 사업부의 흑자 기조는 긍정적인 반면, 조기 대선을 전후로 한 주택 지표 개선의 불확실성은 건자재 섹터 투자심리 회복에 부정적 요인으로 작용할 것으로 전망한다.
'라고 밝혔다.
◆ LX하우시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 41,000원 -> 35,000원(-14.6%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2025년 01월 22일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 41,000원 대비 -14.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 26일 56,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.
◆ LX하우시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,600원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 39,600원 대비 -11.6% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 40,000원 보다도 -12.5% 낮다. 이는 미래에셋증권이 LX하우시스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,833원 대비 -29.1% 하락하였다. 이를 통해 LX하우시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LX하우시스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LX하우시스(108670)에 대해 '2025년 1분기, LX하우시스 연결 실적은 매출액 7,814억원(-8.0%, YoY), 영업이익 71억원(-78.2%, YoY) 시장 예상치(영업이익 229억원, 3개월 기준)를 크게 하회했다. 건자재 부문 영업손익은 ① 신규 분양 위축에 따른 창호 등 B2B향 매출 감소 ② 고수익 제품인 PF단열재 외형 축소에 따른 Mix 악화 등으로 전분기에 이어 적자 를 기록했다. 반면, 자동차소재/필름 영업이익은 필름 부문의 해외 판매처 확대, 자동차 소재 부문의 안정적인 실적이 이어지며 전년동기 대비 8% 증가했다. 당분기 원/달러 강세에 따른 수출 실적 개선 효과는 외화 원재료 매입 등의 상쇄로 크지 않았던 것으로 파악되고 있다.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '목표주가를 기존 41,000원에서 35,000원으로 조정하며 투자의견을 기존 ‘매수’에서 ‘Trading Buy’로 각각 하향 제시한다. 목표주가는 2025년 실적 추정 변경 및 BPS 적용시기 조정, 기존 Target PBR 하향(0.47x → 0.4x, 2019~2020년 입주 감소 시기 평균, 할인율 30% → 40% 적용)에 기인한다. 자동차소재/필름 사업부의 흑자 기조는 긍정적인 반면, 조기 대선을 전후로 한 주택 지표 개선의 불확실성은 건자재 섹터 투자심리 회복에 부정적 요인으로 작용할 것으로 전망한다.
'라고 밝혔다.
◆ LX하우시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 41,000원 -> 35,000원(-14.6%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2025년 01월 22일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 41,000원 대비 -14.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 26일 56,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.
◆ LX하우시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,600원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 39,600원 대비 -11.6% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 40,000원 보다도 -12.5% 낮다. 이는 미래에셋증권이 LX하우시스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,833원 대비 -29.1% 하락하였다. 이를 통해 LX하우시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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