[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 24일 LG이노텍(011070)에 대해 '선반영된 우려와 공존하는 매수 기회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
DB증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '1Q25P Review, 컨센서스 상회. 2Q25E Preview, 영업이익 726억원 전망. 목표주가 200,000원으로 하향: 실적 추정치 하향 및 밸류에이션 멀티플 변경하며 목표주가 200,000원(12MF BPS 244,690원 x Target P/B 0.8x)으로 하향. LG이노텍은 관세 영향 및 소비심리 부진에 따른 고객사 판매량에 대한 우려와 고객사 내 경쟁 심화 우려가 연중 상존할 것으로 예상됨. 다만 12MF P/B가 0.6배 수준까지 하락하여 밸류에이션만으로도 투자 매력도가 부각되고 있는 구간으로 판단됨. 주가의 추가적인 하방 압력은 제한적일 것으로 예상, 투자의견 BUY 유지'라고 분석했다.
또한 DB증권에서 '1Q25P 매출액은 4조 9,828억원(+15.0%YoY, -24.8%QoQ), 영업이익은 1,251억원(-28.9%YoY, -49.5%QoQ). 영업이익 컨센서스(1,065억원) 대비 18% 상회. 1) 플래그십 라인업 중심의 견조한 수요, 2) 관세 등 대외 불확실성에 대비한 선제 주문, 3) 달러 강세(분기평균 원달러환율 1,453원)가 광학솔루션사업부 매출액(+18%YoY 기록) 호조를 이끌었음. 전장부품사업부는 차량용 조명 중심으로 믹스 개선되며 예상 대비 수익성 개선요인 있었음'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 230,000원 -> 200,000원(-13.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2025년 04월 21일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 -13.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 25일 290,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 03일 최고 목표가인 330,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 218,750원, DB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 218,750원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 170,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 218,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 276,136원 대비 -20.8% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
DB증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '1Q25P Review, 컨센서스 상회. 2Q25E Preview, 영업이익 726억원 전망. 목표주가 200,000원으로 하향: 실적 추정치 하향 및 밸류에이션 멀티플 변경하며 목표주가 200,000원(12MF BPS 244,690원 x Target P/B 0.8x)으로 하향. LG이노텍은 관세 영향 및 소비심리 부진에 따른 고객사 판매량에 대한 우려와 고객사 내 경쟁 심화 우려가 연중 상존할 것으로 예상됨. 다만 12MF P/B가 0.6배 수준까지 하락하여 밸류에이션만으로도 투자 매력도가 부각되고 있는 구간으로 판단됨. 주가의 추가적인 하방 압력은 제한적일 것으로 예상, 투자의견 BUY 유지'라고 분석했다.
또한 DB증권에서 '1Q25P 매출액은 4조 9,828억원(+15.0%YoY, -24.8%QoQ), 영업이익은 1,251억원(-28.9%YoY, -49.5%QoQ). 영업이익 컨센서스(1,065억원) 대비 18% 상회. 1) 플래그십 라인업 중심의 견조한 수요, 2) 관세 등 대외 불확실성에 대비한 선제 주문, 3) 달러 강세(분기평균 원달러환율 1,453원)가 광학솔루션사업부 매출액(+18%YoY 기록) 호조를 이끌었음. 전장부품사업부는 차량용 조명 중심으로 믹스 개선되며 예상 대비 수익성 개선요인 있었음'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 230,000원 -> 200,000원(-13.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2025년 04월 21일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 -13.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 25일 290,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 03일 최고 목표가인 330,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 218,750원, DB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 218,750원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 170,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 218,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 276,136원 대비 -20.8% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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