[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 24일 유니드(014830)에 대해 '2분기에도 어닝 서프라이즈가 기대되는 이유'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유니드 리포트 주요내용
KB증권에서 유니드(014830)에 대해 '1Q25 매출액은 3,225억원 (+27% YoY, +17% QoQ)으로 상승했으며, 영업이익은 287억원 (+130% QoQ, +4% YoY)으로 컨센서스를 +28% 상회했다. ① 2월 벨라루스 감산 (-20% YoY) 에 따른 가성/탄산칼륨 가격인상, ② UHC_이창 신규 설비가 가동 첫 분기부터 가동률 85% 달성했고, ③ 운임이 안정화 (4Q24 264억원 -> 1Q25 237억원) 되었기 때문이다. 2Q25 영업이익은 475억원 (+66% QoQ, +36% YoY)으로 컨센서스 367억원을 크게 상회할 전망이다. 가격인상 효과는 2Q 온기 반영 (+80억원 QoQ) 될 것이고, UHC_이창 Full 가동, 성수기 영향이 기대된다. 2Q 영업이익 500억원 이상도 가능해 보인다. 4월부터 안정화된 운임이 유지되고 (+20억원 QoQ), 중국 염소 가격의 회복세가 나타나고 있기 때문이다.'라고 분석했다.


◆ 유니드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 116,000원 -> 125,000원(+7.8%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2025년 03월 04일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 116,000원 대비 7.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 25일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 125,000원을 제시하였다.


◆ 유니드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,111원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 125,000원은 25년 04월 09일 발표한 iM증권의 126,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 109,111원 대비 14.6% 높은 수준으로 유니드의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,250원 대비 -10.0% 하락하였다. 이를 통해 유니드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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