[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 23일 대덕전자(353200)에 대해 '1Q 부진하나 2Q 회복 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대덕전자 리포트 주요내용
대신증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '2025년 1Q 실적은 종전 추정대비 부진, 매출(2,149억원)과 영업이익(-43억원)은각각 전년대비 0.1% 증가, 적자지속 추정. 종전의 영업이익은 -10억원에서 적자 확대로 예상. 비수기이나 비메모리인 FC BGA 매출 부진 및 낮은 가동률의 지속으로 고정비 부담이 주요한 요인. 또한 메모리 계열의 반도체 기판에서 매출 부진, 고객사의 재고조정(낸드 중심) 영향으로 전체 매출이 부진하면서 추가적인 고정비 부담이 가중. 2025년 주당순이익을 종전대비 7.2% 하향. 다만 1Q25에서 부진한 실적은 현 주가에 반영, 2Q에 영업이익이 흑자전환을 추정, MLB에서 신규 고객향(AI향) 매출 예상된 점이 긍정적인 요인, 중장기 관점에서 비중확대 유지.'라고 분석했다.


◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 23,000원 -> 20,000원(-13.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2025년 02월 04일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 -13.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 07일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,000원을 제시하였다.


◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,667원, 대신증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 20,000원은 25년 04월 11일 발표한 메리츠증권의 20,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 22,667원 대비 -11.8% 낮은 수준으로 대덕전자의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,500원 대비 -20.5% 하락하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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