[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 22일 삼양식품(003230)에 대해 'Samyang Foods Knows Z, Z Loves K-Food'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼양식품 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '1Q25 실적은 연결 매출액 4,928억원(+28% YoY), 영업이익 1,129 억원(+41% YoY, OPM 23%)으로 전망한다. 우호적 환율 영향 속 전분기에 이어 수출 실적 성장이 전체 외형 성장 및 수익성 개선을 견인할 것이다. 1분기 삼양식품으로 추정되는 라면 수출 금액은 2.29억 달러(+41% YoY)로 전년비 중국과 미국, 동남아, 유럽 수출이 증가하며 또 한 번 분기 수출 실적 최고치를 경신 했다. 이에 따라 해외 매출액은 3,960억원(+37% YoY)으로 전망하는데 전분기 중국 춘절 시즌을 대비해 미리 보내 놓은 물량이 소화되고 미국, 유럽 등 해외 법인의 성장이 기대된다. 이에 따라 전체 매출에서 해외 실적이 차지하는 비중은 1Q24 75%→1Q25 80%로 확대되며 수익성 개선이 이어질 것이다.'라고 분석했다.


◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,000,000원 -> 1,200,000원(+20.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,200,000원은 2025년 01월 21일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 1,000,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 17일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,200,000원을 제시하였다.


◆ 삼양식품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,121,538원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 1,200,000원은 25년 04월 22일 발표한 대신증권의 1,200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 1,121,538원 대비 7.0% 높은 수준으로 삼양식품의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,121,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 754,000원 대비 48.7% 상승하였다. 이를 통해 삼양식품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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