[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 15일 롯데쇼핑(023530)에 대해 '1Q25 Preview: 목표주가 상향'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데쇼핑 리포트 주요내용
LS증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 'K-IFRS 연결 기준 1Q25 총매출액은 전년동기대비 1.3% 감소한 4조 8,908억원, 영업이익은 전년동기대비 18.3% 증가한 1,358억원을 예상해 컨센서스에 부합하는 실적을 기록할 것으로 추정한다. 국내 백화점 기존점 신장률은 0~1% 수준으로 추정되고, 영업이익은 지난 해 1분기 희망퇴직 관련 일회성 비용 237억원 등의 효과 등으로 YoY 21.3% 증가한 1,096억원을 예상한다. 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가는 80,000원으로 상향한다. 목표 주가의 상향은 산정을 위한 실적 시점 기준을 12MF으로 변경함에 따른 것이며, 상승 여력은 28%다. 12MF 예상 실적 기준 현 주가는 7배다. 자산 재평가를 통한 재무구조 개선이 긍정적이고, 단기적으로는 새 정부 기대감이 유효하다. 중장기적으로는 해외 사업 확장에 따른 성장 스토리도 지속적으로 지켜볼 필요가 있다.'라고 분석했다.


◆ 롯데쇼핑 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 80,000원(+14.3%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
LS증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2025년 01월 22일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 15일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 22일 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 80,000원을 제시하였다.


◆ 롯데쇼핑 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,364원, LS증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 79,364원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,727원 대비 -11.5% 하락하였다. 이를 통해 롯데쇼핑의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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