[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 02일 호텔신라(008770)에 대해 '시내점 경쟁 구도 완화 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 호텔신라 리포트 주요내용
NH투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '분기 연결기준 매출액과 영업손실은 각각 1조83억원(+3% y-y), 84억원(적자 전환 y-y)을 기록할 것으로 전망. 면세점 부문은 매출액 8,509억원(+2% y-y), 영업손실 142억원(적자전환 y-y) 전망. 시내점 수익성이 개선 추세를 보이고 있으나 공항 임차료 증가 부담이 지속되고 있음. 다만, 전분기와 비교했을 때는 적자 규모를 축소시킬 것. 호텔&레저 부문은 매출액 1,574억원(+5% y-y), 영업이익 58억원(-6% y-y) 전망. 비수기에 해당하나 안정적인 이익 창출 기대. 인천공항 손익 부진이 지속되고 있으나 시내점 경쟁 구도 완화에 따라 1분기를 저점으로 점진적인 수익성 회복 기대'라고 분석했다.


◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 51,000원 -> 48,000원(-5.9%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2024년 11월 04일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 51,000원 대비 -5.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 03일 83,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.


◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,455원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,455원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 55,000원 보다는 -12.7% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,923원 대비 -32.1% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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