[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 01일 CJ대한통운(000120)에 대해 '밸류에이션 저평가 국면 진입'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
NH투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '1분기 계절적 비수기, 주 7일 배송 관련 비용으로 택배 부문 실적 부진 예상. 하지만 물류 창고(W&D) 매출 성장, 택배 고객사 확장 및 단가 인상 통해 하반기 실적 개선 기대. 밸류에이션 저평가 기회 활용 필요'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '1분기 매출액 2조9,562억원(+1.2% y-y), 영업이익 973억원(-11.0% y-y)을 추정하며, 시장컨센서스 하회 전망. 택배-이커머스 수익성 하락이 원인. 주 7일 배송 서비스 마케팅 비용 및 인건비가 증가하고, 택배 단가 인상이 2분기로 이연된 영향. 2분기부터 단가 인상과 내수 부양 정책을 통한 물동량 회복 기대'라고 밝혔다.


◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정연승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2025년 02월 12일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 13일 167,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.


◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 134,583원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 134,583원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 120,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 134,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,750원 대비 -10.1% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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