[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 28일 삼성중공업(010140)에 대해 '거제조선소 탐방 후기: 빼곡한 야드, 효율적인 시스템'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '글로벌 FLNG 1등 사업자가 구축한 효율적인 야드 레이아웃 확인. 초대형 LNG 운반선 연 20척 생산체제를 갖춘 3도크 확인. 목표주가 18% 상향, 투어로 학습한 FLNG 공정을 추정치에 반영: 투자의견을 매수로 유지하며, 목표주가를 20,000원으로 17.6% 상향한다. 목표주 가는 2027년 BPS 추정치 8,117원에 목표 P/B 2.50배를 적용해 산출했다. 기존 대비 BPS 추정치가 높아진 만큼 목표주가를 상향한 것이다. 2024년 결산기에 조정된 순자산 규모와 해양 부문 실적 추정치를 조정한 결과다. 투어에서 학습한 PFLNG TIGA의 공정률을 기준 삼아 3개년치 해양 부문 매출액을 조정했고, 원활한 공정 속도를 감안해 영업이익률 추정치 또한 기존 대비 3%p 높였다. FLNG 독점 사업 자로서 해양 부문 수주, 실적 전망이 가장 밝은 삼성중공업을 적극 매수할 때다.'라고 분석했다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 18,000원 -> 20,000원(+11.1%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2025년 01월 15일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 29일 13,700원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 20,000원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,932원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,932원 대비 18.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 22,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,932원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,585원 대비 16.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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