[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 26일 에스엠(041510)에 대해 '준비기간 끝, 본격 성장 구간 진입'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스엠 리포트 주요내용
iM증권에서 에스엠(041510)에 대해 '2025년 매출액/영업이익은 각각 1.1조원(+10% YoY)/1,428억원(+64% YoY)을 전망. 2분기부터 디어유 연결자회사 편입에 따른 실적 반영으로 연간 300억원 이상의 영업이익 기여가 있을 것으로 예상. NCT 127 멤버들의 군입대가 시작됐으나, 에스파를 중심으로 저연차 그룹의 수익 기여 확대와 연결 자회사 실적 개선 및 비핵심 계열사 정리(키이스트 매각 결정), 그리고 전사 차원의 비용 효율화 노력으로 마진이 크게 개선될 것으로 기대. 이에 2025년 EPS에 Target P/E 27배를 적용해 목표주가 130,000원으로 커버리지를 개시하며 업종 내 탑픽으로 제시'라고 분석했다.


◆ 에스엠 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 130,000원(최근 1년 이내 신규발행)
iM증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 130,000원을 제시했다.


◆ 에스엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,895원, iM증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 130,000원은 25년 03월 25일 발표한 키움증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 111,895원 대비 16.2% 높은 수준으로 에스엠의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,400원 대비 6.2% 상승하였다. 이를 통해 에스엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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