[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한양증권에서 26일 쎄트렉아이(099320)에 대해 '우주에서 유일하게 돈을 벌고 있는 아이'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 쎄트렉아이 리포트 주요내용
한양증권에서 쎄트렉아이(099320)에 대해 '4Q24 Review, 두 분기 연속 흑자전환, 실적 개선 본격화. 본업은 지속 성장하고 자회사는 턴 어라운드. 투자의견 ‘매수’ 및 목표가 58,000원 유지: 2024년 말 기준 수주 잔고를 고려할 때, 2025년 매출 성장은 상당한 가시성을 확보한 상태다. 여기에 더해 자회사 SIIS의 본격적인 사업 확장과 자회사 SIA의 구조조정을 통한 비용 절감도 효과가 점진적으로 반영될 것으로 기대된다. 또한, 우주 산업의 특성상 대규모 수주 계약 가능성이 상존하고 있어, 매출 업사이드 가능성도 충분하다. 위성 영상 판매 산업에서는 여전히 수요-공급 불균형이 지속되고 있어, 자회사 SIIS 매출 성장 전망도 긍정적이다. 더불어, SpaceEye-T의 발사 이벤트는 투자 심리에 긍정적인 영향을 미칠 주가 모멘텀으로 작용할 수 있다. 동사는 매출 확대와 이익률 개선이 본격화되는 구간에 진입 하고 있으며, 이를 통해 우주 산업 전반의 긍정적인 시장 분위기를 ‘실적’이라는 확실한 지표로 증명할 수 있을 것으로 예상된다.'라고 분석했다.
또한 한양증권에서 '동사의 4Q24 연결 실적은 매출액 484.1억원(+28.4%, YoY), 영업이익 12.1억원(흑자전환, YoY) 을 기록하였다. 두 자회사 SIIS와 SIA의 영업적자로 인해 상반기에는 영업이익 -50.6억원을 기록 하였지만, 위성사업부 매출 호조와 자회사 적자 규모 축소로 인해 하반기 19.9억원을 기록하여 턴어라운드에 성공하였다. 이는 2Q22부터 이어진 9분기 연속 적자에서 벗어난 실적이다. 다만, 상반기 적자 폭이 컸던 만큼 연간 기준으로 흑자전환에는 실패하였지만, 분기별 흑자 기조는 유지될 것으로 보아 2025년에는 실적 개선이 본격화될 것이다. 위성 판매 사업의 꾸준한 성장과 자회사들의 체질 개선이 맞물리면서, 2025년에는 연간 실적 개선 폭이 더욱 확대될 것으로 예상한다.'라고 밝혔다.
◆ 쎄트렉아이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 58,000원 -> 58,000원(0.0%)
한양증권 이준석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2025년 01월 15일 발행된 한양증권의 직전 목표가인 58,000원과 동일하다.
◆ 쎄트렉아이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,750원, 한양증권 긍정적 평가
오늘 한양증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,750원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 65,000원 보다는 -10.8% 낮다. 이는 한양증권이 타 증권사들보다 쎄트렉아이의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 쎄트렉아이 리포트 주요내용
한양증권에서 쎄트렉아이(099320)에 대해 '4Q24 Review, 두 분기 연속 흑자전환, 실적 개선 본격화. 본업은 지속 성장하고 자회사는 턴 어라운드. 투자의견 ‘매수’ 및 목표가 58,000원 유지: 2024년 말 기준 수주 잔고를 고려할 때, 2025년 매출 성장은 상당한 가시성을 확보한 상태다. 여기에 더해 자회사 SIIS의 본격적인 사업 확장과 자회사 SIA의 구조조정을 통한 비용 절감도 효과가 점진적으로 반영될 것으로 기대된다. 또한, 우주 산업의 특성상 대규모 수주 계약 가능성이 상존하고 있어, 매출 업사이드 가능성도 충분하다. 위성 영상 판매 산업에서는 여전히 수요-공급 불균형이 지속되고 있어, 자회사 SIIS 매출 성장 전망도 긍정적이다. 더불어, SpaceEye-T의 발사 이벤트는 투자 심리에 긍정적인 영향을 미칠 주가 모멘텀으로 작용할 수 있다. 동사는 매출 확대와 이익률 개선이 본격화되는 구간에 진입 하고 있으며, 이를 통해 우주 산업 전반의 긍정적인 시장 분위기를 ‘실적’이라는 확실한 지표로 증명할 수 있을 것으로 예상된다.'라고 분석했다.
또한 한양증권에서 '동사의 4Q24 연결 실적은 매출액 484.1억원(+28.4%, YoY), 영업이익 12.1억원(흑자전환, YoY) 을 기록하였다. 두 자회사 SIIS와 SIA의 영업적자로 인해 상반기에는 영업이익 -50.6억원을 기록 하였지만, 위성사업부 매출 호조와 자회사 적자 규모 축소로 인해 하반기 19.9억원을 기록하여 턴어라운드에 성공하였다. 이는 2Q22부터 이어진 9분기 연속 적자에서 벗어난 실적이다. 다만, 상반기 적자 폭이 컸던 만큼 연간 기준으로 흑자전환에는 실패하였지만, 분기별 흑자 기조는 유지될 것으로 보아 2025년에는 실적 개선이 본격화될 것이다. 위성 판매 사업의 꾸준한 성장과 자회사들의 체질 개선이 맞물리면서, 2025년에는 연간 실적 개선 폭이 더욱 확대될 것으로 예상한다.'라고 밝혔다.
◆ 쎄트렉아이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 58,000원 -> 58,000원(0.0%)
한양증권 이준석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2025년 01월 15일 발행된 한양증권의 직전 목표가인 58,000원과 동일하다.
◆ 쎄트렉아이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,750원, 한양증권 긍정적 평가
오늘 한양증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,750원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 65,000원 보다는 -10.8% 낮다. 이는 한양증권이 타 증권사들보다 쎄트렉아이의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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