[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 19일 삼양식품(003230)에 대해 '2025년 음식료 기업별 전망 #3'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼양식품 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '2025년 삼양식품의 연결 매출액은 2조 4,199억원(+39.9% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 4,751억원(+38.0% YoY)으로 추정한다. 종전 추정치 대비 매출액은 20%, 영업이익은 12% 상향했다. 매출 추정치 상향의 근거는 1) 미국 라면 시장 점유율 12%, 2) 중국 라면 시장 점유율 2.4%, 3) 유럽 법인 매출 1,305억원, 4) 기타 수출 매출 +30% YoY, 5) 내수 매출 유지다. 2025년 광고선전비는 906억원으로 매출액 대비 비율은 3.7%로 2024 년 수준 유지이나 절대 금액은 +43.1% YoY 증가할 것으로 추정했다. 불닭 브랜드력 제고 및 맵(MEP) 브랜드 투자 확대를 예상해 절대 금액의 증분을 크게 추정했지만 여전히 매출액 대비 비율은 3%대로 통제될 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,000,000원 -> 1,200,000원(+20.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,200,000원은 2024년 12월 23일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 1,000,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 05일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,200,000원을 제시하였다.


◆ 삼양식품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 973,000원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 1,200,000원은 25년 02월 07일 발표한 키움증권의 1,200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 973,000원 대비 23.3% 높은 수준으로 삼양식품의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 973,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 757,000원 대비 28.5% 상승하였다. 이를 통해 삼양식품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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