[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 18일 신한지주(055550)에 대해 '더욱 높아진 가격 측면의 매력'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 73,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신한지주 리포트 주요내용
SK증권에서 신한지주(055550)에 대해 'Valuation Gap 축소 기대: 국내 대표적인 상위권 시중은행지주인 KB금융과 신한지주 간 Valuation Gap이 지속 적으로 벌어지고 있다. 24 년 이전까지 양사의 시가총액 차이는 최대 약 5 조원 수준에 머물렀으나 최근에는 약 10 조원 수준까지 벌어지는 모습이 나타나고 있다. 물론 1) KB 금융의 CET1 비율이 신한지주 대비 전반적으로 높은 수준이 유지되고 있으며 2) 비은행 포트폴리오에 있어서도 IFRS17 등 영향으로 KB 손해보험의 이익 기여도가 큰 폭으로 개선된 것과 달리 신한지주의 경우 금리 상승 등 영향으로 카드 등 주요 자회사의 실적이 둔화되는 모습이 나타난 만큼 일정 수준의 디스카운트는 불가피하다고 판단한다. 다만 이를 감안하더라도 상반기 중 업종 내 가장 큰 규모의 자사주 매입/소각을 시행하는 등 적극적인 주주환원율 확대를 통한 주주가치 제고가 나타나고 있는 상황에서 현재 주가는 상대적으로 과도하게 저평가된 구간에 놓여져 있다고 판단한다. 당사 추정치 기준 25E PER 5.1 배, PBR 0.46 배 구간에서 Valuation 측면의 매력이 상대적으로 높다고 판단하며 상반기 중 Outperform 을 충분히 기대해볼 수 있을 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 73,000원 -> 73,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2024년 10월 28일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 73,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 19일 57,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 73,000원을 제시하였다.


◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,235원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,235원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,235원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,062원 대비 3.1% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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