[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 14일 이수페타시스(007660)에 대해 '고부가 스위치 물량 증가로 수익성 호전 전망'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '내용 면에서는 좋았던 4Q24 실적. 수익성 높은 스위치 수주 급증, 데이터센터 매출 성장 견인: 동사 월 수주금액은 지난 3Q24까지 5백억원 대에서 4Q24에는 756억원, 올해 1월은 793억원으로 급증하고 있다. 데이터센터 최대 고객사로부터 스위치 수주가 급증하면서 수익성면에서 제품 믹스가 호전되고 있다. 북미 GPU 고객사 향으로 신제품도 곧 공급될 예정으로 올해 매출도 4~50%YoY 성장할 전망 이다. 동사는 당초 올해 설비투자액을 8백억원에서 1천 5백억원으로 상향하며 Capa 증가 계획을 앞당기기로 했다. 올해 페타시스 본사 매출은 8,524억원 (19%YoY)으로 이전 예상(14%YoY) 보다 성장이 커질 것이며, 800G 스위치 물량 증가로 수익성도 호전될 전망이다.'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '올해 영업이익 전망치를 9% 상향수정함과 유증을 통한 M&A 계획이 철회된 것에 따른 Valuation 할인요소가 해소되어, 동사 목표주가를 53,000원(평균 P/EBIT 22x 적용)으로 상향조정한다.'라고 밝혔다.


◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 35,000원 -> 53,000원(+51.4%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2024년 11월 15일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 51.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 21일 39,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 60,000원과 최저 목표가인 35,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 53,000원을 제시하였다.


◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,714원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,714원 대비 13.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 70,000원 보다는 -24.3% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 이수페타시스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,875원 대비 -29.1% 하락하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.