[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 13일 삼성화재(000810)에 대해 '4Q24 Review: 기업가치 제고계획 이행 예정'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성화재 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '4Q 지배주주순이익은 2,071억원 (+16.4% YoY, -62.6% QoQ)으로 컨센서 스를 6.0% 하회했다. 일회성 비용이 발생했다. 투자의견 Buy, 적정주가 450,000원을 유지한다. 배당가능이익 확보에 가장 안정적인 구조라는 사실은 변함없다. 향후 1) 삼성전자 지분 매각에 따른 배당 확대가 기대되며, 2) 4월 중 보유 자사주 소각이 추진될 예정이다 (4년 균등소각 가정 시 보통주 136만주, 우선주 9만주). 3) 초과 자본 기대감 또한 유효하다 (약 4조원).'라고 분석했다.


◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 450,000원 -> 450,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2025년 02월 03일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 450,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 23일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 450,000원을 제시하였다.


◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 451,714원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 451,714원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 451,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 407,706원 대비 10.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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