[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 04일 삼성전자(005930)에 대해 '불확실성 완화 국면 진입'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 'KB증권은 삼성전자 목표주가 70,000원, Buy를 유지한다. 이는 이재용 회장의 사법 리스크가 일단락되며 경영 복귀가 현실화됨에 따라 지난 10년간 (2016~2025년) 최고 경영자의 사법 리스크 해소로 향후 삼성전자의 불확실성 완화 국면 진입이 전망되기 때문이다 (2/3, 서울고법 형사 13부: 이재용, 부당합병 / 회계부정 모든 혐의 무죄 선고). 이에 따라 2019년 이후 미등기임원인 이재용 회장은 올해 3월 주총에서 등기이사 복귀로 책임경영이 가능해질 것으로 전망되고, 삼성전자 중심의 그룹 컨트롤타워 재건도 빠르게 진행될 것으로 예상된다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '삼성전자는 2016년 하만 (Harman) 인수합병 (M&A) 이후 이재용 회장의 사법 리스크로 대형 M&A 및 기업가치 제고 등의 조치가 10년간 전무한 상태다. 그러나 이재용 회장의 10년간 사법 리스크 종료는 향후 적극적 경영참여를 의미해 이재용 회장은 현재 보유한 순현금 93.3조원 (시총 대비 27.5%)을 삼성전자 기업가치 제고에 적극 활용할 것으로 예상된다. 특히 ① 지난 11월 발표한 10조원 규모 자사주 외 추가적인 자사주 매입 및 소각, ② 대형 M&A 빅딜,
③ 글로벌 업체와의 AI 분야 JV 설립 등이 가능한 시나리오로 추정된다.'라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 02월 03일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 11일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 08월 01일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,458원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,458원 대비 -7.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 68,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,458원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,417원 대비 -31.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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