[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 03일 삼성SDI(006400)에 대해 '원통형 부진 장기화와 고객사 재고조정'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '4Q24 실적은 당사 전망과 컨센서스를 하회하는 부진한 실적. 1Q25는 주요 고객사 재고조정으로 부진한 실적 이어갈 전망. 원통형 배터리 부진 장기화. 신규 어플리케이션 확보 전까지는 부진한 실적 전망. 다만, ESS 사업 호실적 지속. 향후 LFP Chemistry 확보 이후 Capa 확장 기대. 부진한 실적 지속될 전망이나, P/B 0.8x로 추가적인 하락 가능성 크지 않을 것'라고 분석했다.


◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 320,000원 -> 320,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2025년 01월 09일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 320,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 12일 600,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 320,000원을 제시하였다.


◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 378,316원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 378,316원 대비 -15.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 238,000원 보다는 34.5% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 378,316원은 직전 6개월 평균 목표가였던 528,944원 대비 -28.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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