[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 24일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '장기 성장 전략과 추가 주주환원 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 190,000원을 유지한다. 삼성에스디에스는 3분기 실적 발표 이후 수익률 -20.1%를 기록하고 있다. 현재 주가는 2025년 캡티브향 매출 둔화 우려, 클라우드 성장성 둔화를 반영한 수준이라 판단한다. 다만 주가 반등을 위해서는 현재 보유하고 있는 현금 약 6조원의 활용 방안에 대한 구체적인 계획이 제시되어야 한다. 금일 삼성에스디에스는 3개년(2025-2027년) 배당성향을 30% 수준으로 유지함을 공시했다. 추가 주주환원 정책및 구미 토지 활용 방안을 포함한 장기 성장 전략의 발표가 필요한 시점이다.'라고 분석했다.


◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2025년 01월 06일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 18일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 21일 최고 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 190,000원을 제시하였다.


◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 202,875원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 202,875원 대비 -6.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 167,000원 보다는 13.8% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 202,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 211,294원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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