[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 23일 코스맥스(192820)에 대해 '점점 더 범접할 수 없는 영역으로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스맥스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '2024년 4분기 연결 매출액은 5,252억원(+20.3% YoY, -0.9% QoQ), 영업이익은 417억원(+85.0% YoY, -4.0% QoQ)으로 컨센서스 영업이익 371억원을 상회할 전망이다. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 220,000원으로 상향 조정(+10%). 한국과 동남아 실적 전망치를 상향했고 이에 목표주가를 상향한다. 1) 한국 브랜드사들의 해외 수출 국가 및 품목 확대가 이어지는 지금 2) 코스맥스는 MOQ 하향, 다품종 소량 생산 효율성 향상, 국내외 법인간 유기적 협력으로 연매출 1,000억원 미만의 국내외 소형 OEM사들은 범접할 수 없는 경쟁우위를 확보 중이다. 1)은 2)를 가능하게 하고, 2)는또 다시 1)을 가능하게 할 것이다. 글로벌 시장에서 한국 브랜드들의 점유율은 장기간 우상향 추세가 지속될 것이고, 코스맥스 실적 또한 역대 최고치 경신의 연속일 것이다.'라고 분석했다.


◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 220,000원(+10.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 11월 15일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 23일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.


◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 196,389원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 196,389원 대비 12.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 230,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 196,389원은 직전 6개월 평균 목표가였던 219,929원 대비 -10.7% 하락하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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