[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 21일 오리온(271560)에 대해 'K-스낵 대표주자, 포트폴리오 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오리온 리포트 주요내용
DS투자증권에서 오리온(271560)에 대해 '[업데이트] 4Q24Pre: 주요 국가 채널 조정 마무리 및 명절 선물 세트 판매 효과로 매출 성장 및 수익성 개선 전망. [투자포인트] 25년 중국, 베트남, 러시아 등 주요 해외 법인 및 해외 수출 증가로 외형 및 이익 성장 전망. [밸류에이션] 투자의견 매수, 목표주가 15만원 유지. 높은 밸류에이션 매력과 현금창출 능력 주목'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '4Q24 연결 매출액 8,462억원(+10% YoY), 영업이익 1,579억원(+13% YoY, OPM 18.7%)으로 시장기대치(OP 1,590억원) 부합 전망. 주요 법인(한국, 중국, 베트남, 러시아) 24년 11~12월 합산 매출액 5,535억원(+11% YoY), 영업이익 1,081억원(+12% YoY) 기록. 12월도 중국과 베트남 명절 선물세트 판매 호조, 러시아 외형 성장 지속하며 외형 성장 및 수익성 개선 전망. 24년 연간 연결 실적은 매출액 3.1조원(+6% YoY), 영업이익 5,418억원(+10% YoY, OPM 17.5%) 전망'라고 밝혔다.


◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 11월 20일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 07일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.


◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 137,692원, DS투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 137,692원 대비 8.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 160,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 오리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 137,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,462원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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