[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 20일 한화오션(042660)에 대해 '새로운 미 함정 시장에 가장 가까운 기업'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 61,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화오션 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한화오션(042660)에 대해 '특수선과 상선 수주 기대감 지속, 목표주가 61,000원으로 상향: 미국향 특수선을 비롯한 수주 기대감이 높아지는 중. 상선 역시 주요선종들의 발주와 협의 중인 해양 사업들을 고려하면 24년(약 89.9억불) 수주를 상회할 것. 특수선의 경우 동사는 미 해군 지원함에 대한 MRO 2 척 레코드 보유. 트럼프 집권 이후 미국향 발주의 주요 수혜기업이 될 가능성이 높음. Target PBR 3.05배 적용, BPS 적용 시점도 26~27년으로 옮기며, 목표주가 61,000원으로 상향.'라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '4Q24E 매출액은 3.0조원(+36.4%YoY, +12.6%QoQ), 영업이익은 1.181억원(OPM +3.9%)로 컨센서스 상회 전망. 4Q24에는 임단협 타결금 약 190억원 반영될 것. 이를 감안하더라도, 예상보다 빨라진 공정안정화와 강달러 효과(약 500억원)가 컨센서스 상회의 주요인. 선종별 MIX 개선세(LNG선 매출비중 60%) 지속. 25년 연간 OPM은 약 5.3%까지 상승할 것으로 전망'라고 밝혔다.


◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 38,000원 -> 61,000원(+60.5%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 61,000원은 2024년 10월 14일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 38,000원 대비 60.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 09일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 61,000원을 제시하였다.


◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,824원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 61,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 46,824원 대비 30.3% 높으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 59,000원 보다도 3.4% 높다. 이는 DB금융투자가 한화오션의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,923원 대비 26.8% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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