[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 20일 롯데지주(004990)에 대해 '재무구조 개선에 집중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데지주 리포트 주요내용
흥국증권에서 롯데지주(004990)에 대해 '올해부터 EBIT 증익 추세는 긍정적이지만 관계사인 롯데케미칼의 실적 부진에 따른 지분법손실과 과다한 순이자비용 지출 등으로 세전이익과 순이익 개선은 제한적일 전망. 그룹 전반의 강도 높은 구조조정을 통한 재무건전성 제고와 선택과 집중 차원에서의 효율적 투자 집행이 필요함.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '4분기 연결기준 매출액 4.0조원(+3.4% YoY), 영업이익 672억원(+376.5% YoY)으로 전분기 대비 비교적 양호한 실적을 기록할 전망임. 외형성장에 비해 영업이익 증가 폭이 큰 이유는 롯데웰푸드와 롯데칠성, 롯데이노베이트, 롯데GRS 등 대부분 자회사들의 견조한 실적을 기록한 가운데 코리아세븐과 기타 부문의 영업손실 폭이 축소될 것으로 추정했기 때문임. 다만, 세전 이익은 적자가 불가피할 것인데, 이는 순이자비용과 롯데케미칼의 영업손실에 따른 지분법손실이 불가피할 것이기 때문임.'라고 밝혔다.


◆ 롯데지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 27,000원(-15.6%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2024년 10월 29일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 -15.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 06일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 27,000원을 제시하였다.


◆ 롯데지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,500원, 흥국증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 27,000원은 24년 08월 16일 발표한 NH투자증권의 27,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 29,500원 대비 -8.5% 낮은 수준으로 롯데지주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,500원 대비 -21.3% 하락하였다. 이를 통해 롯데지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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