[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 17일 현대제철(004020)에 대해 '4Q24 Preview: 지속되는 국내 부진'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 '중립'로 제시하였다.


◆ 현대제철 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '해외법인 덕에 컨센서스를 상회하는 실적 예상. 업황은 단기 회복도 어려운 상황. 상반기까지 투자 매력이 낮아: 투자의견 ‘중립’을 유지한다. 자체적으로 기업가치를 상승시킬 만한 요인이 보이지 않는다. 중국의 공급 축소 정책이나 한국의 중국 철강재 수입 제한과 같은 정책적 뒷받침을 통해서만 실적 개선이 가능하다. 중국의 공급 축소 정책이 단기에 실현될 가능성은 낮고, 한국의 수입 제한 정책은 효과가 크지 않다.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '4분기 연결 매출액은 6조 1,010억원(QoQ +8.5%, YoY -0.1%), 영업이익은 1,130억원(QoQ +118.6%, YoY 흑자전환)으로 컨센서스(Fnguide 최근 1개월 기준) 영업이익 882억원을 27.8% 상회할 전망이다. 국내 철강 업황은 부진에서 벗어나지 못 하면서 별도기준 영업이익률은 0.6%(3분기 0.7%)로 예상되나, 현대 /기아차 판매량 호조로 해외법인의 이익이 개선된 것으로 추정된다. 해외법인은 자동차용강판을 현대/기아차 해외 공장에 공급한다. 자동차 수요가 연식 변경 수요로 1분기에 좋다보니 자동차용강판은 이 보다 한 분기 빠른 4분기에 수요가 가장 많다. 컨센서스를 오랜 만에 상회했지만 계절적인 요인에 의한 것이어서 시장에서 높은 평가를 받기에는 어려움이 있을 것이다.'라고 밝혔다.

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