[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 15일 동아에스티(170900)에 대해 '그로트로핀은 견조, 해외는 다소 부진'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동아에스티 리포트 주요내용
유안타증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '4Q24 매출액 1,633억원(-1.4%YoY, 이하 YoY 생략), 영업 이익 64원(+51.6%, OPM 4.1%)로컨센서스(매출액 1,907억원, 영업이익 108억원)을 하회할 전망. 성장 호르몬 전체 시장 성장과 시장 내 그로트로핀 점유율 확대가 지속되며 ETC 사업부 매출은 견조한 성장 지속. 반면 해외 사업부는 이뮬도사(스텔라라 바이오시밀러)의 초도 물량이 예상보다 낮을 것으로 보임에 따라 매출액 395억원(-9.0%)로 전년 동기 대비 큰 폭으로 감소할 것으로 예상. 이뮬도사의 해외 판매 로열티는 6개월 정도 후 인식할 예정으로 유럽과 미국에서의 첫 로열티 인식은 3Q25, 4Q25로 예상. 따라서 25년 말 이후부터 이뮬도사의 실적 기여 본격화 될 것으로 전망.'라고 분석했다.


◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 92,000원 -> 64,000원(-30.4%)
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2024년 10월 31일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 92,000원 대비 -30.4% 감소한 가격이다.


◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,300원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 64,000원은 25년 01월 13일 발표한 키움증권의 65,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 82,300원 대비 -22.2% 낮은 수준으로 동아에스티의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 87,500원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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