[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 15일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '엎친 데 덮친 격'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
DB금융투자에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '4분기 신세계인터내셔날의 연결 영업이익 24억원(-83%YoY)으로 컨센서스(160억원)를 하회하는 실적을 기록할 것으로 전망한다. 국내패션, 코스메틱 사업부의 손익 부진과 함께 통상임금 관련 대법원 판결로 관련 일회성 인건비용이 큰 폭 발생한 영향이다. 투자의견 Hold로 하향한다. 12개월 예상 실적 추정치 하향 조정에 따라 주가 상승 Upside가 15% 내로 축소된 것에 기인한다. 부진한 내수 소비 환경이 지속되고 있으며 동사의 핵심 전략이라 볼 수 있는 수입패션, 수입화장품 사업부의 핵심 브랜드 이탈이 성장 동력을 약화시키고 있어 아쉬운 시점이다. 동사의 현 주가는 25년 예상 순익 기준 7배 수준에 거래 중으로 내수 업종 대비 주가 매력도는 크지 않은 것으로 판단한다. 보수적 주가 접근을 권고하다.'라고 분석했다.


◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 17,000원 -> 12,000원(-29.4%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2024년 08월 08일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 17,000원 대비 -29.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 08일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,000원을 제시하였다.


◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,318원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 16,318원 대비 -26.5% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 13,000원 보다도 -7.7% 낮다. 이는 DB금융투자가 신세계인터내셔날의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,318원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,923원 대비 -25.6% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.