[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 14일 제일기획(030000)에 대해 '안전가옥'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 제일기획 리포트 주요내용
DB금융투자에서 제일기획(030000)에 대해 '컨센서스 부합하는 실적 예상: 4Q24 매출총이익은 4,525억원(+5.4%yoy), 영업이익 821억원 (+8.1%yoy)으로 시장 예상치(영업이익 810억원)에 부합 전망. 본사 매출총이익은 +1.3%yoy 로 상반기대비 낮은 성장률 전망. 전년대비 비계열 물량 및 계열 BTL 물량은 소폭 증가하고 있으나, 국내 광고 경기가 여전히 부진하기 때문. 다만, 해외 매출총이익은 +6.5%yoy의 양호한 성장세 예상. 북미와 신흥국 위주로 계열 디지털 물량이 양호하게 반영 중인 것으로 보임.'라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '25년은 비계열과 해외 디지털 물량 중심의 성장 전략: 25년 연간 매출총이익은 18,195억원 (+5.5%yoy), 영업이익 3,433억원(+7.1%yoy)이 전망됨. 국내 광고 업황 부진과 주요 계열사의 마케팅 비용 효율화가 아직 완벽히 종료되지 않은 것은 사실임. 다만, 24년 대비 국내 광고 시장 역성장 폭은 축소되고 있는 것으로 파악되며, 동사도 신규 광고주를 계속 추가 영입하고 있어 부진했던 본사 실적에 기여할 수 있을 것으로 전망. 해외는 미주 지역 디지털, 신흥국 비계열 광고 물량 확보 전략을 지속 할 것으로 예상.'라고 밝혔다.


◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,000원 -> 26,000원(0.0%)
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2024년 11월 01일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 26,000원과 동일하다.


◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,962원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,962원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 30,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 제일기획의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,962원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,607원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.