[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 07일 크래프톤(259960)에 대해 '1Q25까지도 벌써 좋다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 460,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 크래프톤 리포트 주요내용
한화투자증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '4Q24 실적은 영업이익 컨센서스 상회 추정. 우리는 동사의 1분기 영업이익으로 3,573억 원(YoY 15.1%)을 전망하며, 역대 최대 실적을 재차 달성할 것으로 예상. 최근 70만 명을 이상의 동접 트래픽과 춘절 효과를 고려하면 1분기 실적 기대감이 상향될 수 있는 구간. PC에서 크게 성과를 낸 론도맵이 조만간 화평 정영과 펍지모바일에서도 출시되는 점도 기대 요인. 지난해 보여준 펍지의 고성장은 트래픽 유입과 ARPU 성장이 동반된 것으로 봄. 올해에는 유입된 트래픽을 지킬 수 있는지가 관건. BM은 유사하겠지만, 업데이트 주기와 커스텀 기능 확대 등 여러 요소들을 고려한 고도화 작업으로 트래픽 우상향세는 지속될 것으로 전망. 신작 모멘텀은 3/28 인조이 출시, 서브노티카2로 이어질 것으로 예상'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '4Q24 실적은 매출액 6,872억 원, 영업이익 2,838억 원을 기록 하며 영업이익 컨센서스를 9% 상회한 것으로 추정. PC 매출은 람보르기니 이벤트로 역대급의 실적을 기록한 전분기 대비 2% 감소에 그칠 것으로 예상. 10~11월 진행한 컨텐츠(사녹 맵 내 파괴 기능 도입, 신규모드 핫드랍 등)와 블랙마켓 업데이트 영향으로 높은 ARPU 수준이 유지된 것으로 봄. 모바일 매출은 QoQ 6% 감소를 추정. 비수기임에도 펍지모바일과 화평정영의 기존 업데이트 효과가 안정적 으로 기여된 것으로 예상'라고 밝혔다.


◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 410,000원 -> 460,000원(+12.2%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2024년 11월 19일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 410,000원 대비 12.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 13일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 460,000원을 제시하였다.


◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 439,091원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 439,091원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 490,000원 보다는 -6.1% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 439,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 330,952원 대비 32.7% 상승하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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