[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 07일 오리온(271560)에 대해 '4Q24 Preview: 명절 효과 반영'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오리온 리포트 주요내용
한국투자증권에서 오리온(271560)에 대해 '4분기 실적은 매출액 8,467억원(+10.5% YoY), 영업이익 1,615억원(+14.8% YoY, OPM 19.1%)을 기록하며 시장 기대에 부합할 전망. 한국은 내수 소비심리 위축에도 불구하고 가성비를 강조한 제품 전략과 미국향 수출 확대를 통해 매출액이 증가했고 베트남과 러시아 또한 적극적인 신제품 출시와 수출 확대로 매출액이 증가. 코코아, 유지 등 일부 원재료의 가격 상승으로 원가 부담이 존재했으나 생산량 증가로 인한 레버리지 효과가 발생하며 중국을 제외한 모든 국가에서 수익성이 개선. 춘절/뗏 시즌 제품 판매, 가성비를 강조한 신제품 출시 전략과 수출 확대, 경소상 전환 매출액 공백 해소 및 중국 내수 경기 회복을 통한 중국 법인 실적 개선, 베트남/러시아 공장 증설 등 기대할 수 있는 모멘텀이 많음'라고 분석했다.


◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
한국투자증권 강은지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 11월 20일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다.


◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 137,692원, 한국투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 24년 12월 18일 발표한 신한투자증권의 128,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 137,692원 대비 -5.6% 낮은 수준으로 오리온의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 137,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,231원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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