[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 06일 삼성전기(009150)에 대해 '중국 내수 살리기 수혜 기대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '1분기부터 중국 내수 시장의 스마트폰 판매량 성장이 기대됨. 이는 중국 익스포저가 높은 동사의 수혜임. 내수시장 촉진 목적 보조금 정책을 올해 초에 실행될 확률이 높기 때문. 총 규모는 1,300억 위안화(26조원)이며 지원 대상은 세트업체임. 스마트폰의 할인된 가격은 정부가 세트 업체에게 지원하고 소비자는 할인된 가격에 세트를 살 수 있게 됨. 따라서, 지정학적 관세 부담이 중국 내수 활성화와 선제적인 세트업체의 부품 재고 축적으로 이어질 것으로 판단'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '4Q24 매출액 2조 2,767억원(-1.3% YoY), 영업이익 1,296억원(+17.4% YoY, OPM 5.7%)으로 컨센서스 대비 각각 -4.4%, -17.7%를 기록할 것으로 추정. 이는 연말 적은 영업일과 생산 측면에서 재고 소진의 영향을 반영. 다만, 낮은 재고 주기(4~5주)와 중국 업체들의 선제적인 부품 재고 축적 기대감이 존재해 내년 연간 추정치는 상향 조정'라고 밝혔다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 박준서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 10월 30일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 01일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 181,261원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 200,000원은 24년 12월 12일 발표한 하나증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 181,261원 대비 10.3% 높은 수준으로 삼성전기의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 181,261원은 직전 6개월 평균 목표가였던 200,682원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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