[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 06일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '우려를 반영한 주가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하나 목표주가를 190,000원으로 하향 조정. 2025년 캡티브향 매출 둔화 우려가 하방 압력으로 작용하고 있으나 현재 주가는 이를 모두 반영한 수준이라 판단. 삼성에스디에스는 지난 11월 29일 삼성전자로부터 구미 소재 토지(4만6천 200㎡, 1만 4천평)를 215억원에 매입함을 공시. 동탄 데이터센터 부지의 약 3배 규모로 고성장하고 있는 CSP 수요에 대응하기 위한 데이터센터 추가 건설이 예상됨. 4분기 실적 발표에서 토지의 활용 방안과 장기 성장 전략의 구체화를 기대'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '4분기 매출액 3조 5,300억원(+4.5%YoY, -1.1%QoQ), 영업이익 2,309억원 (+7.6%YoY, -8.6%QoQ. OPM 6.5%)으로 컨센서스를 하회할 전망. 주요 요인은 1) 기대에 미치지 못한 MSP 수주 매출과 2) 항공/해상 운임의 하락으로 인한 물류 매출의 감소, 그리고 3) R&D 비용의 집중.'라고 밝혔다.


◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 190,000원(-13.6%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2024년 10월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -13.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 18일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 21일 최고 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 190,000원을 제시하였다.


◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 206,000원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 206,000원 대비 -7.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 167,000원 보다는 13.8% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 206,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 212,471원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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