[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 03일 SK이노베이션(096770)에 대해 '4Q24 preview - 배터리 업황 부진 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
삼성증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '4Q 영업이익은 1,917억원으로 전분기 대비 흑자 전환 예상. 11월부터 E&S 합병 효과가 반영되어 이익 기여가 예상되지만, 배터리 사업은 재차 적자 전환 예상. 동사의 배터리 사업 실적은 2024년에 이어 2025년에도 적자 지속 예상. IRA AMPC 의 개선이 기대되나, 고객사 수요 둔화 영향으로 영업상 적자 축소 속도 둔화 전망. 예상보다 길어질 배터리 셀/소재 사업 부진 등을 감안하여 목표주가(15.0→14.0만원) 하향. 다만, E&S 합병 효과는 긍정적이기에 BUY 투자의견 유지.'라고 분석했다.


◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 140,000원(-6.7%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2024년 06월 20일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 08일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 140,000원을 제시하였다.


◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 150,850원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 150,850원 대비 -7.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 110,000원 보다는 27.3% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 150,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,450원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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