[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 26일 SK(034730)에 대해 'Valuation이 화답할 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK(034730)에 대해 '연결기준 순부채 3Q24 60.0조원, 전분기 대비 1.4조원 감소. 별도기준 -0.2조원, 에코플랜트 -0.3조원, SKT -0.7조원, SK이노 +0.7조원 등. 11/1 완료된 SK이노-E&S 합병 및 에코플랜트의 Essencore-에어플러스 사업 편입 효과로 개선세 지속 기대. SK는 SK에코플랜트에 1) 반도체 모듈 유통사업 영위하는 Essencore 지분 보유한 SK S.E. Asia Pte. Ltd.를 가액 6,700억원에, 2) 산업용 가스 사업 영위하는 SK머티리얼즈에어플러스 지분 100%를 현물출자. 업황 개선으로 양사 실적개선세 확인. 3Q24 SK실트론, 팜테코 등 비상장자회사들 실적 개선세도 긍정적. NAV 36조원, 할인율 70.6%. 지주회사 가치평가에 P/E 및 P/B와 같은 역할을 하는 NAV 대비 할인율이 역사상 최고치인 것은 차입 증가, 그룹 유동성에 대한 부담 때문. 개선세 확인된 만큼 할인 축소, 즉 SK 주가의 초과상승 전망'라고 분석했다.


◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 11월 19일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 29일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.


◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 217,500원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 217,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 217,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 250,833원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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