[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 31일 한화시스템(272210)에 대해 '방산 수출 믹스개선 지속'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화시스템 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '3Q24 매출액 6,392억원 (+3.0% YoY, 컨센 대비 9.2% 하회), 영업이익 570억원 (+43.6% YoY, OPM 8.9%, 컨센 대비 15.6% 상회)으로 다시 한번 시장 기대치를 초과. 주된 컨센서스 상회 요인은 방산 수출비중 확대지속 및 원가절감 효과. '라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '2024년 연간 가이던스는 전사 매출액 성장률 10% 상회, 영업이익률 High-single. 수주 가이던스는 4조원, 1~3분기 누계로 1.6조원 (방산 1.4조원, ICT 1,300억원)을 수주. 즉, 4분기에만 2.4조원이 더 들어와야 함. 기대수주로는 [방산] K2 4차양산, 천마 PBL 3차, KDX 전투체계 성능개량, K21 성능개량 및 양산 [ICT] 미래에셋생명 차세대 시스템 구축사업 등이 있음. 4분기 실적도 당분기와 비슷한 수준으로 예상.
'라고 밝혔다.


◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,000원 -> 26,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정동호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2024년 07월 31일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 26,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 06일 19,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 26,000원을 제시하였다.


◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,176원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,176원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 28,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,306원 대비 8.0% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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