[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 '4Q24 실적 저점으로 가파른 개선세 전망'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
iM증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '3Q24 ESS 판매 호조로 시장 기대치 부합. 4Q24 실적 부진 이어질 전망이나 2025년부터 AMPC 효과 본격화 기대. 매수 투자의견 유지하나 목표주가 450,000원으로 하향. 미국 대선(11월 5일)을 앞두고 전기차 정책 변화 가능성에 대한 불확실성이 공존하고 있어 단기적으로는 리스크 관리가 필요한 시점이나 중장기적인 관점에서 긍정적인 시각을 유지.'라고 분석했다.

또한 iM증권에서 '동사의 3Q24 실적은 매출액 3.9조원(-34% YoY, -12% QoQ), 영업이익 1,299억원(-74% YoY, -54% QoQ)으로 지난 9월에 중국 우시헝신광전재료유한공사로 양도하기로 한 편광필름 사업이 3Q24부터 중단영업손익(약 36억원)으로 분리 반영되었다는 점을 고려할 때 낮아진 시장기대치에 부합. ESS가 북미 AI용 전력 수요 증가와 신재생 발전 확대로 매출과 영업이익이 전분기 대비 각각 22%, 1,050% 가량 증가했고, 계절적 성수기에 진입한 전자재료가 OLED 소재를 중심으로 큰 폭의 이익 개선세를 나타냈다는 점이 긍정적으로 작용.'라고 밝혔다.


◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 480,000원 -> 450,000원(-6.2%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2024년 07월 31일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 480,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 20일 600,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 450,000원을 제시하였다.


◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 509,952원, iM증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 509,952원 대비 -11.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 440,000원 보다는 2.3% 높다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 509,952원은 직전 6개월 평균 목표가였던 628,500원 대비 -18.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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