[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 31일 키움증권(039490)에 대해 '3Q24 Review: 국내 주식시장 부진을 해외와 IB로 극복'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 183,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 키움증권 리포트 주요내용
KB증권에서 키움증권(039490)에 대해 '투자의견 Buy의 근거는 1) 2024년 주주환원율 30% 이상을 컨퍼런스 콜에서 확인하면서 24/25년 DPS 전망치를 4,200원/5,100원에서 7,000원/7,200원으로 상향(23년 일회성 비용 배분 영향 제거)하게 됨에 따라 5.2% 수준의 배당수익률을 확보하게 되었으며, 2) 국내 주식거래 부진에도 불구하고 해외주식수수료를 통해 Brokerage 관련이익의 변동성을 완화하고 있다는 점을 긍정적으로 평가하기 때문. 또한 3) 2025년에는 발행어음 라이선스 취득을 위한 움직임이 본격화될 것으로 전망되어 리테일 채널의 경쟁력을 바탕으로 수익성 제고 가능성이 높다고 판단'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '3Q24 연결기준 지배주주순이익은 2,117억원으로 컨센서스를 11.0% 상회. 전년동기대비 4.4% 증가한 수준. 해외주식 및 IB 실적이 기대치를 상회하였기 때문'라고 밝혔다.


◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 183,000원 -> 183,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 183,000원은 2024년 10월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 183,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 07일 118,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 183,000원을 제시하였다.


◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 166,000원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 183,000원은 24년 10월 10일 발표한 NH투자증권의 180,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 166,000원 대비 10.2% 높은 수준으로 키움증권의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 166,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 139,600원 대비 18.9% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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