[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 31일 넥센타이어(002350)에 대해 '3Q24 리뷰 - 제한된 영업이익 개선 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,900원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
KB증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '3Q24 영업이익은 523억원(-25.0% YoY, -16.9% QoQ)을 기록해 시장 컨센서스와 KB증권의 기존 전망을 각각 21.2%, 9.1% 하회. 체코 공장 증설로 고정비가 늘었지만, 미국 타이어 유통업체 중 하나에 재무적 문제가 발생한 데다가 여름 휴가로 인해 체코 추가 설비의 가동률이 정체되며 타이어 판매가 부진. 또한, 컨테이너 운임 상승과 고무가격 상승으로 물류비 및 원재료비가 모두 증가한 반면, ASP는 이를 전가할 만큼 충분하게 상승하지 않았음. 세전손익은 일시 적자 전환했는데, 환율변동에 따른 외환관련 손실 때문. 4Q24 이후 판매는 회복될 것으로 보이나 변동비 증가는 계속될 것으로 보여 영업손익은 제한적으로 개선될 전망'라고 분석했다.


◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,500원 -> 8,900원(-6.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,900원은 2024년 08월 01일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 9,500원 대비 -6.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 01일 8,900원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 03일 최고 목표가인 9,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 8,900원을 제시하였다.


◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,569원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 8,900원은 24년 10월 31일 발표한 하나증권의 9,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 10,569원 대비 -15.8% 낮은 수준으로 넥센타이어의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,569원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,173원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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