[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 28일 신한지주(055550)에 대해 '코어는 흔들림 없다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신한지주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 '순이익 1.2조원으로 컨센서스 7% 하회. 증권 파생상품 손실 영향 속도감 있고 투명한 주주환원정책에 주목. 자사주 매입/소각 4,000억원 추가 발표. 매수의견과 목표주가 75,000원 유지. 목표주가는 3분기 BPS에 목표 PBR 0.74배 적용. 목표 PBR에 내재된 ROE와 자본비용은 각각 9.4%, 12.0%. 예상치 못한 파생상품 관련 손실로 3분기 실적이 기대치에 못 미친 부분은 아쉬움. 다만 분기 1.4조원대의 견조한 경상이익 체력과 속도감 있고 투명한 주주환원 실행 노력이 변함 없다는 것에 더 주목.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '3분기 지배순이익은 1조 2,386억원으로 우리 추정치를 12%, 컨센서스를 7% 하회. 주로 증권 파생상품 거래 손실이 1,357억원 반영된 결과. 은행 NIM은 1.56%로 전분기대비 4bp 하락. 시장금리 하락에도 불구하고, 전략적 유가증권 운용과 장기물 은행채 선제적 조달, 핵심예금 유치 등으로 선방한 수치. 은행 원화대출금은 전분기대비 3.5% 증가. 그룹 분기 대손율은 0.38%로 전분기대비 21bp 하락. 비이자이익은 8,278억원으로 전분기대비 26% 감소.'라고 밝혔다.


◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2024년 10월 04일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 75,000원을 제시하였다.


◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,941원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,941원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 77,000원 보다는 -2.6% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,325원 대비 33.0% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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