[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 25일 SK하이닉스(000660)에 대해 '레거시 메모리 둔화 Vs. HBM 경쟁력 강세'라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 203,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 2.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
iM증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '3Q24 실적: 부진한 출하량과 예상을 상회한 ASP. 4Q24 영업이익을 7.8조원으로 전망. 동사는 4Q24 DRAM, NAND 출하량이 전분기 대비 각각 한자리수대 중반, 10%대 초반 증가할 것으로 제시. 강력한 HBM 경쟁력에 따라 동사의 상대적 실적 안정성은 높은 듯. 반면 레거시 메모리 업황은 예상보다 부진. 목표주가를 203,000원으로 소폭 상향.'라고 분석했다.
또한 iM증권에서 'SK하이닉스가 3Q24에 17.6조원의 매출과 7.0조원의 영업이익을 기록. 매출은 시장 컨센서스 18.0조원에 소폭 하회했으나 영업이익은 6조원 후반대였던 시장 컨센서스를 소폭 상회한 것. 3Q24 실적의 특징은 출하 증가율이 기존 동사 가이던스를 하회했으나 ASP는 시장 기대치를 상회했다는 것. 당사는 동사 3Q24 DRAM, NAND 영업이익 규모를 6.1조원 (OPM +50%)과 1.0조원 (OPM +18%)으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 181,000원 -> 203,000원(+12.2%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 송명섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 203,000원은 2024년 08월 07일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 181,000원 대비 12.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 26일 124,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 26일 최고 목표가인 217,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 203,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 263,042원, iM증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 203,000원은 24년 08월 06일 발표한 키움증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 263,042원 대비 -22.8% 낮은 수준으로 SK하이닉스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 263,042원은 직전 6개월 평균 목표가였던 208,958원 대비 25.9% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
iM증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '3Q24 실적: 부진한 출하량과 예상을 상회한 ASP. 4Q24 영업이익을 7.8조원으로 전망. 동사는 4Q24 DRAM, NAND 출하량이 전분기 대비 각각 한자리수대 중반, 10%대 초반 증가할 것으로 제시. 강력한 HBM 경쟁력에 따라 동사의 상대적 실적 안정성은 높은 듯. 반면 레거시 메모리 업황은 예상보다 부진. 목표주가를 203,000원으로 소폭 상향.'라고 분석했다.
또한 iM증권에서 'SK하이닉스가 3Q24에 17.6조원의 매출과 7.0조원의 영업이익을 기록. 매출은 시장 컨센서스 18.0조원에 소폭 하회했으나 영업이익은 6조원 후반대였던 시장 컨센서스를 소폭 상회한 것. 3Q24 실적의 특징은 출하 증가율이 기존 동사 가이던스를 하회했으나 ASP는 시장 기대치를 상회했다는 것. 당사는 동사 3Q24 DRAM, NAND 영업이익 규모를 6.1조원 (OPM +50%)과 1.0조원 (OPM +18%)으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 181,000원 -> 203,000원(+12.2%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 송명섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 203,000원은 2024년 08월 07일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 181,000원 대비 12.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 26일 124,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 26일 최고 목표가인 217,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 203,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 263,042원, iM증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 203,000원은 24년 08월 06일 발표한 키움증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 263,042원 대비 -22.8% 낮은 수준으로 SK하이닉스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 263,042원은 직전 6개월 평균 목표가였던 208,958원 대비 25.9% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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