[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 14일 삼성중공업(010140)에 대해 '임단협 타결, 순항 중'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,200원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '3Q24 연결 매출액은 2 조 4,782 억원(+22.4% YoY, -2.1% QoQ), 영업이익은 1,054 억원(+39.0% YoY, -19.3% QoQ)을 기록하면서 컨센서스(1,215 억원)를 하회한 것으로 추정. 3 분기 노조 임단협 타결로 인한 일회성 비용 약 250~300 억원이 반영된 결과로, 이를 감안한 경상이익은 시장 예상치에 부합한 것으로 보임. 조선 3 사 중 유일하게 환헷지 100%를 고수하고 있기 때문에 이전 분기 대비 환율 하락으로 인한 실적 훼손은 발생하지 않았으며, 임단협 타결로 인해 노조 파업으로 인한 공정 지연 없이 변수 없는 안정적인 실적 개선세 이어가는 중'라고 분석했다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,500원 -> 14,200원(+5.2%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,200원은 2024년 07월 26일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 13,500원 대비 5.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 18일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 14,200원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,953원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 14,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,953원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 12,000원 보다는 18.3% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,953원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,643원 대비 40.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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