[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 08일 하나투어(039130)에 대해 '마진 하락한 3Q, 수요 창출로 돌파구'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나투어 리포트 주요내용
현대차증권에서 하나투어(039130)에 대해 '3Q OP 컨센서스 23% 하회 예상: 패키지 기대치 하회 & 저가 경쟁 심화로 ASP 하락. 3분기 패키지 ASP 107만원으로 QoQ 감소하며 당초 기대치 10% 하회. 25년 영업력은 1)하나팩 3.0을 통한 패키지 수요 창출, 2)FIT 수요 대응에 집중할 계획. 신규 수요 창출 & FIT 강화 방향성 고려하면, Target P/E 18배까지 상승은 충분할 것
'라고 분석했다.


◆ 하나투어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 08월 07일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 18일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 07일 최고 목표가인 80,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.


◆ 하나투어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,200원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 74,200원 대비 -12.4% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 71,000원 보다도 -8.5% 낮다. 이는 현대차증권이 하나투어의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,333원 대비 -5.3% 하락하였다. 이를 통해 하나투어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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