[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 04일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '3Q24 Preview: 넘어지면 일어나면 된다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
유안타증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '아쉬운 3Q24 실적이 예상되나 변하는 것과 변하지 않는 것에 주목. 우선, 시장의 관심이 집중되어 있는 총사업비 4.5조원 이상의 H1 프로젝트는 '24년 11월 분양과 착공이 예정대로 진행될 전망이며 이에 따른 실적 성장의 방향성에는 변화가 없는 상황. 또한, 동사 매출의 약 70%를 차지하는 외주주택과 자체사업 부문의 원가율 악화 요인도 감지되지 않아 주택사업의 안정적인 실적 흐름도 지속 가능할 것. 반면, 금번 3Q24를 포함해 동사 실적에 불확실성으로 작용 중인 지식산업센터는 '24년 연내 준공되기 때문에 관련 우려 요인이 해소될 수 있을 전망'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '3Q24 매출액 1.1조원(YoY +9%), 영업이익 524억원(YoY -16%)을 기록하며 영업이익은 컨센서스를 -18% 하회할 전망. 준공이 도래한 일부 건축 현장에서 원가율 상승 요인이 발생했으며 하반기에 집중되어 있는 도시정비사업 입찰 참여 관련 비용 증가와 자체사업장 미분양 물량에 대한 판매촉진비 투입에 따라 판매관리비가 증가했을 것으로 추정. 일부 주택 현장에서의 도급증액 체결에도 불구하고 수익성 악화 요인이 우세했을 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,500원 -> 29,500원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 장윤석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,500원은 2024년 07월 30일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 29,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 17일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 29,500원을 제시하였다.
◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,167원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 29,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,167원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 18,500원 보다는 59.5% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 HDC현대산업개발의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,900원 대비 36.1% 상승하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
유안타증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '아쉬운 3Q24 실적이 예상되나 변하는 것과 변하지 않는 것에 주목. 우선, 시장의 관심이 집중되어 있는 총사업비 4.5조원 이상의 H1 프로젝트는 '24년 11월 분양과 착공이 예정대로 진행될 전망이며 이에 따른 실적 성장의 방향성에는 변화가 없는 상황. 또한, 동사 매출의 약 70%를 차지하는 외주주택과 자체사업 부문의 원가율 악화 요인도 감지되지 않아 주택사업의 안정적인 실적 흐름도 지속 가능할 것. 반면, 금번 3Q24를 포함해 동사 실적에 불확실성으로 작용 중인 지식산업센터는 '24년 연내 준공되기 때문에 관련 우려 요인이 해소될 수 있을 전망'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '3Q24 매출액 1.1조원(YoY +9%), 영업이익 524억원(YoY -16%)을 기록하며 영업이익은 컨센서스를 -18% 하회할 전망. 준공이 도래한 일부 건축 현장에서 원가율 상승 요인이 발생했으며 하반기에 집중되어 있는 도시정비사업 입찰 참여 관련 비용 증가와 자체사업장 미분양 물량에 대한 판매촉진비 투입에 따라 판매관리비가 증가했을 것으로 추정. 일부 주택 현장에서의 도급증액 체결에도 불구하고 수익성 악화 요인이 우세했을 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,500원 -> 29,500원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 장윤석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,500원은 2024년 07월 30일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 29,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 17일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 29,500원을 제시하였다.
◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,167원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 29,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,167원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 18,500원 보다는 59.5% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 HDC현대산업개발의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,900원 대비 36.1% 상승하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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