[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 30일 GS건설(006360)에 대해 '금리의 온기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
LS증권에서 GS건설(006360)에 대해 '주택 익스포져가 높은 만큼 1) 최근 금리 인하 사이클 진입 기대감에 따른 섹터 전반적인 리레이팅, 2) 시장 주도섹터 조정에 따른 순환매성 수급의 유입, 3) 주택 마진의 개선 등의 영향에 따라 주가 상승 모멘텀이 강해진 타이밍으로 판단. 다만 펀더멘탈 측면에서는 주택부문 정산이익을 제거할시 아직까지 신규 현장 믹스업에 따른 구조적인 턴어라운드가 나타났다고 보기 어려움. Trading Buy 전략을 추천하며, 장기적으로는 실적 개선 속도와 금리 인하에 영향을 주는 매크로 변수를 확인하면서 대응하는 것이 좋아 보임. 미착공 PF 1.8조원은 큰 증가 없이 연내 꾸준히 유지될 것으로 보이며, 시장 환경에 따라 5천억원 내외의 본PF 전환 역시 예상되어 전체 리스크 레벨이 줄어들 가능성도 있음. 순이자비용은 차입금의 큰 변동 없이 분기 380억원 내외로 유지되고 있는데, 조달금리 인하시 2025년 영업이익 증익 없이도 ROE 개선은 가능할 것으로 기대되는 점은 긍정적. 업종 내 차선호주 추천을 유지'라고 분석했다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 07월 29일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 31일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,562원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,562원 대비 10.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 28,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,533원 대비 36.5% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
LS증권에서 GS건설(006360)에 대해 '주택 익스포져가 높은 만큼 1) 최근 금리 인하 사이클 진입 기대감에 따른 섹터 전반적인 리레이팅, 2) 시장 주도섹터 조정에 따른 순환매성 수급의 유입, 3) 주택 마진의 개선 등의 영향에 따라 주가 상승 모멘텀이 강해진 타이밍으로 판단. 다만 펀더멘탈 측면에서는 주택부문 정산이익을 제거할시 아직까지 신규 현장 믹스업에 따른 구조적인 턴어라운드가 나타났다고 보기 어려움. Trading Buy 전략을 추천하며, 장기적으로는 실적 개선 속도와 금리 인하에 영향을 주는 매크로 변수를 확인하면서 대응하는 것이 좋아 보임. 미착공 PF 1.8조원은 큰 증가 없이 연내 꾸준히 유지될 것으로 보이며, 시장 환경에 따라 5천억원 내외의 본PF 전환 역시 예상되어 전체 리스크 레벨이 줄어들 가능성도 있음. 순이자비용은 차입금의 큰 변동 없이 분기 380억원 내외로 유지되고 있는데, 조달금리 인하시 2025년 영업이익 증익 없이도 ROE 개선은 가능할 것으로 기대되는 점은 긍정적. 업종 내 차선호주 추천을 유지'라고 분석했다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 07월 29일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 31일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,562원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,562원 대비 10.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 28,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,533원 대비 36.5% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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