[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 27일 유니드(014830)에 대해 '시황은 여전히 견조. 3Q 일회성 이후 실적 회복 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 116,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유니드 리포트 주요내용
KB증권에서 유니드(014830)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 11.6만원(Upside 52%)을 유지. 가성칼륨 산업은 경기 불황에도 안정적인 전방(식품/의약/소비재)을 기반, 꾸준한 수요를 창출하고 있음. 4Q23부터는 원재료 가격 안정화로 분기 실적도 정상화. 3Q24에 일회성(운임 상승 및 설비 시운전) 비용이 발생하지만, 2024/25/26년 EPS 성장률은 +404%/+17%/+10.4% YoY로 지속 성장할 것으로 추정. 참고로, 현재 주가는 12M Fwd. Implied P/B 0.5배, P/E 5.4배 수준으로 저평가 되어있음'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q 영업이익은 205억원으로 +197억원 YoY 개선되나, KB추정치/컨센서스 284억/303억원은 하회할 전망. Spread 축소 및 일회성 비용 영향이다. ① 2Q -> 3Q 가성/탄산칼륨 Spread는 각각 410$/톤 -> 401$/톤, 700$/톤 -> 644$/톤으로 축소되었으나, 여전히 과거(2013~19년) 평균 450$/톤 및 495$/톤 대비 높은 수준. ② 일회성 비용은 2~3Q 홍해 사태로 인한 운임 상승(약 -100억원 YoY), 신규설비(CPs) 시운전 때문. 4Q OP 224억원으로 실적 회복, 2025년 OP 1,233억원(+17% YoY) 추정'라고 밝혔다.
◆ 유니드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 116,000원 -> 116,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 116,000원은 2024년 07월 25일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 116,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 31일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 116,000원을 제시하였다.
◆ 유니드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,625원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 116,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 130,625원 대비 -11.2% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 125,000원 보다도 -7.2% 낮다. 이는 KB증권이 유니드의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 94,400원 대비 38.4% 상승하였다. 이를 통해 유니드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유니드 리포트 주요내용
KB증권에서 유니드(014830)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 11.6만원(Upside 52%)을 유지. 가성칼륨 산업은 경기 불황에도 안정적인 전방(식품/의약/소비재)을 기반, 꾸준한 수요를 창출하고 있음. 4Q23부터는 원재료 가격 안정화로 분기 실적도 정상화. 3Q24에 일회성(운임 상승 및 설비 시운전) 비용이 발생하지만, 2024/25/26년 EPS 성장률은 +404%/+17%/+10.4% YoY로 지속 성장할 것으로 추정. 참고로, 현재 주가는 12M Fwd. Implied P/B 0.5배, P/E 5.4배 수준으로 저평가 되어있음'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q 영업이익은 205억원으로 +197억원 YoY 개선되나, KB추정치/컨센서스 284억/303억원은 하회할 전망. Spread 축소 및 일회성 비용 영향이다. ① 2Q -> 3Q 가성/탄산칼륨 Spread는 각각 410$/톤 -> 401$/톤, 700$/톤 -> 644$/톤으로 축소되었으나, 여전히 과거(2013~19년) 평균 450$/톤 및 495$/톤 대비 높은 수준. ② 일회성 비용은 2~3Q 홍해 사태로 인한 운임 상승(약 -100억원 YoY), 신규설비(CPs) 시운전 때문. 4Q OP 224억원으로 실적 회복, 2025년 OP 1,233억원(+17% YoY) 추정'라고 밝혔다.
◆ 유니드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 116,000원 -> 116,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 116,000원은 2024년 07월 25일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 116,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 31일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 116,000원을 제시하였다.
◆ 유니드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,625원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 116,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 130,625원 대비 -11.2% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 125,000원 보다도 -7.2% 낮다. 이는 KB증권이 유니드의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 94,400원 대비 38.4% 상승하였다. 이를 통해 유니드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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