[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 20일 팬오션(028670)에 대해 '모멘텀 부재와 아쉬운 배당 성향'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,300원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 팬오션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 '현재 양호한 벌크선 운임에 따른 3분기 양호한 실적이 예상되나, 중장기 추가적인 운임 상승 동력 부재. 역사적 저점 수준의 밸류에이션에도 중국 경기 반등 또는 배당 성향 확대가 필요한 시점. 목표주가 12% 하향'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '24년 3분기, 매출액 1조2,233억원(+10.0% y-y), 영업이익 1,261억원 (+58.7% y-y, 영업이익률 10.3%) 기록하여 시장 컨센서스 4% 하회할 전망. 운임 상승 영향으로 벌크, 탱커, 컨테이너 모두 양호한 실적 예상하나, 환율 하락으로 실적 추정치 소폭 조정. 4분기는 컨테이너, 탱커 운임 하락 영향이 불가피함'라고 밝혔다.
◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,000원 -> 5,300원(-11.7%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정연승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,300원은 2024년 08월 02일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 6,000원 대비 -11.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 13일 5,600원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 13일 최고 목표가인 6,300원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 5,300원을 제시하였다.
◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,018원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 5,300원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,018원 대비 -11.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 4,900원 보다는 8.2% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 팬오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,018원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,400원 대비 -6.0% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 팬오션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 '현재 양호한 벌크선 운임에 따른 3분기 양호한 실적이 예상되나, 중장기 추가적인 운임 상승 동력 부재. 역사적 저점 수준의 밸류에이션에도 중국 경기 반등 또는 배당 성향 확대가 필요한 시점. 목표주가 12% 하향'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '24년 3분기, 매출액 1조2,233억원(+10.0% y-y), 영업이익 1,261억원 (+58.7% y-y, 영업이익률 10.3%) 기록하여 시장 컨센서스 4% 하회할 전망. 운임 상승 영향으로 벌크, 탱커, 컨테이너 모두 양호한 실적 예상하나, 환율 하락으로 실적 추정치 소폭 조정. 4분기는 컨테이너, 탱커 운임 하락 영향이 불가피함'라고 밝혔다.
◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,000원 -> 5,300원(-11.7%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정연승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,300원은 2024년 08월 02일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 6,000원 대비 -11.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 13일 5,600원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 13일 최고 목표가인 6,300원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 5,300원을 제시하였다.
◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,018원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 5,300원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,018원 대비 -11.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 4,900원 보다는 8.2% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 팬오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,018원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,400원 대비 -6.0% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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