[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 11일 SK텔레콤(017670)에 대해 'AI 매출이 코 앞'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 73,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 'SKT의 중장기 성장 전략은 AI 와 OI(Operation Improvement). 매출은 안정적인 통신과 신사업 AI를 통해 성장, 이익 개선은 비용 효율화 및 선택과 집중을 통해 하겠다는 전략. 이를 바탕으로 2030년에는 매출액 30조원, 영업이익 3조원, AI 매출 비중 35% 달성하겠다는 비전을 제시하고 있음. 이를 위한 AI 수익화 방안으로 우선, B2B는 ① AICC 솔루션, 인프라, BPO 수주, ② AI DC를 통한 GPUaaS 제공(with Lamda) 등으로 당장 25년부터 매출 기여가 가능할 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '과거 과도한 투자와 마케팅 경쟁의 시기를 지나, 수익성 개선 안정화 구간에 진입한데다 AI 신사업이 꽤 구체적으로 진행되고 있어 긍정적. 이에 목표주가를 기존 68,000원에서 73,000원으로 상향. Target EV/EBITDA를 3.9배에서 4.3배로 상향 적용했으며, 이는 과거 2개년 평균 수준. 가장 큰 투자포인트는 당연히 배당수익률일 것. 24년E 연간 DPS는 총 3,600원으로 예상되며, 현재 주가 기준 수익률은 6.3%로 여전히 높은 수준이라고 판단. 배당 중심의 주주환원은 계속 확대될 것으로 기대. 고배당과 더불어 실적 성장까지 지속되고 있음. 투자의견 BUY를 유지'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 68,000원 -> 73,000원(+7.4%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2024년 08월 07일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 68,000원 대비 7.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 68,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 73,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,633원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,633원 대비 6.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 77,000원 보다는 -5.2% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,633원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,938원 대비 2.5% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 'SKT의 중장기 성장 전략은 AI 와 OI(Operation Improvement). 매출은 안정적인 통신과 신사업 AI를 통해 성장, 이익 개선은 비용 효율화 및 선택과 집중을 통해 하겠다는 전략. 이를 바탕으로 2030년에는 매출액 30조원, 영업이익 3조원, AI 매출 비중 35% 달성하겠다는 비전을 제시하고 있음. 이를 위한 AI 수익화 방안으로 우선, B2B는 ① AICC 솔루션, 인프라, BPO 수주, ② AI DC를 통한 GPUaaS 제공(with Lamda) 등으로 당장 25년부터 매출 기여가 가능할 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '과거 과도한 투자와 마케팅 경쟁의 시기를 지나, 수익성 개선 안정화 구간에 진입한데다 AI 신사업이 꽤 구체적으로 진행되고 있어 긍정적. 이에 목표주가를 기존 68,000원에서 73,000원으로 상향. Target EV/EBITDA를 3.9배에서 4.3배로 상향 적용했으며, 이는 과거 2개년 평균 수준. 가장 큰 투자포인트는 당연히 배당수익률일 것. 24년E 연간 DPS는 총 3,600원으로 예상되며, 현재 주가 기준 수익률은 6.3%로 여전히 높은 수준이라고 판단. 배당 중심의 주주환원은 계속 확대될 것으로 기대. 고배당과 더불어 실적 성장까지 지속되고 있음. 투자의견 BUY를 유지'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 68,000원 -> 73,000원(+7.4%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2024년 08월 07일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 68,000원 대비 7.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 68,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 73,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,633원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,633원 대비 6.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 77,000원 보다는 -5.2% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,633원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,938원 대비 2.5% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.