[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 01일 제일기획(030000)에 대해 '계열 대행, 그리고 BTL이 견인한 7% 성장률'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 제일기획 리포트 주요내용
현대차증권에서 제일기획(030000)에 대해 '2분기 실적 전망치 부합: 계열 & BTL 중심으로 7% 외형 늘었고 이익도 4% 증익. 비계열 신규 광고주 영입에 있어 지역 및 산업군 확장 가속화되며 장기 성장기반 마련. 2 분기 매출총이익에서 디지털 55%, BTL 31%, ATL 14% 비중 차지. 연간 GP 5% 성장 & OPM 방어 가이던스 유지: 상반기 GP +7% & OPM YoY -0.6%p. P/E 9배에서도 주가는 반등 기미가 크지 않은 상황으로, 대규모 주주환원 또는 대형 M&A만이 투자자 관심을 재환기시킬 것으로 보임.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '동사 2분기 매출총이익은 4,534억원(YoY +6.8%), 영업이익 882억원(YoY +4.2%)으로 당사 전망치(GP 4,527억원, OP 860억원) 대비 각각 0.2%, 2.5% 상회한 무난한 실적 달성. 외형 성장은 국내와 해외가 각각 YoY +4.2%, +7.6% 매출이 증가하며 고르게 기여. 국내는 주요 광고주의 닷컴 중심 대행 물량 증가 및 비계열 물동 호조가 겹치며 선전. 해외의 경우 북미가 캡티브 닷컴사업 운영의 영역을 확장하며 두 자리수 성장을 지속했고, 유럽이 아이리스를 비롯한 주요 자회사 실적 부진에도 파리 올림픽, 독일 BTL 물동 증가로 순성장세 유지. '라고 밝혔다.


◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2024년 04월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다.


◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,107원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,107원 대비 -8.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 22,500원 보다는 2.2% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 제일기획의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,107원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,143원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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