[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 22일 현대건설(000720)에 대해 '2Q24 Review: 실타래를 풀어보자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2분기 매출액 8.6조 원, 영업이익 1473억 원으로 각각 YoY +20.4%, -34.1% 기록. 시장 컨센서스 대비 영업이익 24.7% 하회, 지배주주순이익 14.1% 상회. 매출액 급성장 구간에 영업이익 개선이 부재한 가운데 최근 재무비율 악화, PF 리스크 우려 등이 더해지며 수주, 신사업, 개발사업 등 긍정적인 요인이 모두 희석되는 상황. 단기간 내 두드러진 실적 개선을 기대하기 어렵다면 당장 주가의 발목을 잡고 있는 리스크 요인부터 해소해 나갈 필요가 있다고 판단. 동사는 개발 사업지 착공을 통해 미착공 브릿지론을 현재 4조 원대에서 연말 2조 원 미만으로 축소시킬 계획을 밝혔으며, 대규모 주택 현장 입주를 통해 현금 포지션도 작년 말 수준으로의 회복을 예상.'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2024년 07월 02일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 24일 54,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,056원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,056원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 40,000원 보다는 7.5% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,500원 대비 -14.5% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2분기 매출액 8.6조 원, 영업이익 1473억 원으로 각각 YoY +20.4%, -34.1% 기록. 시장 컨센서스 대비 영업이익 24.7% 하회, 지배주주순이익 14.1% 상회. 매출액 급성장 구간에 영업이익 개선이 부재한 가운데 최근 재무비율 악화, PF 리스크 우려 등이 더해지며 수주, 신사업, 개발사업 등 긍정적인 요인이 모두 희석되는 상황. 단기간 내 두드러진 실적 개선을 기대하기 어렵다면 당장 주가의 발목을 잡고 있는 리스크 요인부터 해소해 나갈 필요가 있다고 판단. 동사는 개발 사업지 착공을 통해 미착공 브릿지론을 현재 4조 원대에서 연말 2조 원 미만으로 축소시킬 계획을 밝혔으며, 대규모 주택 현장 입주를 통해 현금 포지션도 작년 말 수준으로의 회복을 예상.'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2024년 07월 02일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 24일 54,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,056원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,056원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 40,000원 보다는 7.5% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,500원 대비 -14.5% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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