[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 19일 카카오(035720)에 대해 '저점을 지나가는 구간'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '2분기 매출액 2.05조원(YoY +6.6%, QoQ +3.1%), 영업이익 1,259억원 (YoY +11.3%, QoQ +4.6%)을 달성할 것으로 추정. 컨센서스(매출액 2.05조원, 영업 이익 1,344억원) 대비 각각 -0.2%, -6.4%를 하회. 플랫폼부문은 전년 대비 +11.6% 성장하면서 양호하지만 콘텐츠부문이 +2.4% 증가에 그쳐 성장 둔화의 주요 원인. 핵심 서비스 강화, 새로운 경영 비전 제시 이후 투자심리가 전환될 것으로 판단. 작년부터 핵심 자산인 카카오톡 개편을 통해 광고 효율이 개선, 특히 메시지 광고 상품이 과거 비즈보드 상품 이상의 파괴력을 보여줄 것으로 판단. 한편 새로운 경영진은 3분기 중으로 새로운 성장 전략을 제시할 것으로 기대.'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 05월 10일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,957원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,957원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 73,000원 보다는 -11.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,957원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,522원 대비 -11.0% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '2분기 매출액 2.05조원(YoY +6.6%, QoQ +3.1%), 영업이익 1,259억원 (YoY +11.3%, QoQ +4.6%)을 달성할 것으로 추정. 컨센서스(매출액 2.05조원, 영업 이익 1,344억원) 대비 각각 -0.2%, -6.4%를 하회. 플랫폼부문은 전년 대비 +11.6% 성장하면서 양호하지만 콘텐츠부문이 +2.4% 증가에 그쳐 성장 둔화의 주요 원인. 핵심 서비스 강화, 새로운 경영 비전 제시 이후 투자심리가 전환될 것으로 판단. 작년부터 핵심 자산인 카카오톡 개편을 통해 광고 효율이 개선, 특히 메시지 광고 상품이 과거 비즈보드 상품 이상의 파괴력을 보여줄 것으로 판단. 한편 새로운 경영진은 3분기 중으로 새로운 성장 전략을 제시할 것으로 기대.'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 05월 10일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,957원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,957원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 73,000원 보다는 -11.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,957원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,522원 대비 -11.0% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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